El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años acaba de alcanzar el 5%. Cómo pueden beneficiarse los inversores

Puntos clave El bono estadounidense a diez años ha alcanzado el 5%, su mayor rentabilidad desde octubre de 2023. Los expertos recomiendan priorizar los vencimientos cortos e intermedios para limitar el riesgo de duración. Bonos corporativos, deuda flotante y acciones con dividendos ofrecen oportunidades para generar ingresos.

Oppenheimer descubre una ganadora de la búsqueda con IA

Puntos clave Oppenheimer eleva su recomendación sobre Etsy desde Neutral hasta Sobreponderar y fija un precio objetivo de 90 dólares. La firma espera que la búsqueda mediante inteligencia artificial mejore el descubrimiento de productos y las ventas de la plataforma. El nuevo precio objetivo ofrece un potencial alcista aproximado del 21%.

Los gestores pierden la confianza en las bolsas europeas.

Puntos clave Los gestores reducen su confianza en las Bolsas europeas, aunque todavía esperan una rentabilidad del 6,3% durante los próximos doce meses. El 43% considera que una decepción en las inversiones en inteligencia artificial es el principal riesgo para el crecimiento mundial. Recursos básicos y tecnología concentran las apuestas, mientras comercio minorista y consumo sufren una infraponderación extrema.

Un petróleo en 200 dólares provocaría un crash económico y de mercados a nivel mundial. ¿Es esto posible?

Puntos clave Los ataques contra las infraestructuras saudíes eliminan algunas de las vías que habían contenido el precio del petróleo. El agotamiento de los inventarios y las dificultades en Ormuz y Bab el-Mandeb elevan el riesgo de una subida hacia 150-200 dólares. Un shock de esta magnitud obligaría a los bancos centrales a endurecer su política y podría provocar una recesión mundial.

BofA activa su señal de venta global: la liquidez de los grandes gestores sigue peligrosamente baja

Puntos clave La liquidez de las carteras sube del 3,5% al 3,9%, pero continúa dentro de la zona de señal de venta de BofA. Una subida desordenada de los bonos desbanca a la burbuja de la IA como principal riesgo extremo del mercado. El 53% identifica la posición alcista en semiconductores como la operación más saturada.

Semana decisiva para los mercados: la Fed se prepara para subir los tipos

Puntos clave La Reserva Federal afronta este miércoles una reunión decisiva. El mercado anticipa una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos. La inflación, el petróleo y las rentabilidades de los bonos aumentan la presión sobre la Fed.

El diésel a 6 dólares puede disparar el gran negocio oculto de Tesla

Puntos clave El diésel superó los 6 dólares por galón en Estados Unidos. Morgan Stanley cree que este escenario refuerza el atractivo económico del Tesla Semi. Un camión eléctrico autónomo podría generar más de 200.000 dólares anuales de beneficio.

Shopify puede subir un 26%: Bernstein considera exagerado el castigo

Puntos clave Bernstein inicia la cobertura de Shopify con una recomendación de “sobreponderar”. Su precio objetivo de 160 dólares representa un potencial alcista aproximado del 26%. La firma considera exagerado el temor a que la inteligencia artificial perjudique su negocio.

La empresa de drones que podría casi duplicar su valor: descubra gratis esta idea de CB Premium

UNA DE LAS IDEAS ACTUALES DE CB PREMIUM La compañía de defensa que podría beneficiarse de la revolución mundial de los drones Una cartera récord de pedidos, contratos estratégicos y un mercado que podría mantener tasas de crecimiento de doble dígito durante años.

Elon Musk respalda la advertencia de frenar la IA antes de que se apodere de toda Internet.

Puntos clave Dario Amodei pide ralentizar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Elon Musk y Sam Altman han respaldado públicamente su advertencia. Anthropic recurrirá a evaluadores independientes para supervisar la seguridad de sus sistemas.

Antes de que la IA destruya el mundo, primero invertiría en estos cuellos de botella

Puntos clave El valor de la IA comienza a desplazarse desde el hardware hacia el software empresarial. Surgen tres nuevos cuellos de botella: trazabilidad, seguridad durante la ejecución y cumplimiento normativo. Las compañías consolidadas podrían reforzar sus ventajas frente a las nuevas empresas de IA.

Goldman reequilibra su cesta más vulnerable ante una nueva subida de tipos

Puntos clave Goldman Sachs actualiza su cesta de acciones de “larga duración”. Estas compañías dependen especialmente de beneficios y flujos de caja futuros. El aumento de los tipos de interés puede ejercer una presión desproporcionada sobre sus valoraciones.

Formarse y trabajar en Australia: por qué el país atrae a quienes buscan mejorar su perfil profesional

Dar el salto para estudiar o trabajar fuera, sinceramente, cambia la vida y más de lo que uno imagina al principio. Es una experiencia que va mucho más allá de simplemente perfeccionar el idioma: es como darle a tu currículum un toque exótico difícil de igualar en un mundo cada vez más conectado.

La IA ha sido el motor del mercado bursátil. Una pausa en el sector podría desestabilizarlo, advierte este gigante de Wall Street.

Puntos clave: Citigroup rebaja a neutral su exposición al riesgo de la Bolsa estadounidense. Una posible ralentización de la IA podría frenar las revisiones al alza de beneficios. El petróleo, los bonos y las elecciones de medio mandato añaden presión sobre Wall Street.

Bank of America afirma que ya era hora de una corrección en las acciones.

Puntos clave Bank of America cree que Wall Street lleva demasiado tiempo sin sufrir una corrección significativa. Su objetivo para el S&P 500 a doce meses es de 7.800 puntos, menos de un 2% por encima de los niveles actuales. El banco mantiene intacta su visión alcista de largo plazo, pero anticipa escaso recorrido y mayor volatilidad.

La Justicia británica da la razón a Santander contra el pago de 791 millones a Axa por los PPI

Índice Redbook de ventas minoristas (Anual) EE.UU. 8,5%frente 8,3% anterior

Idea Exclusiva CB Premium: La fintech que procesa más de 50.000 millones y solo utiliza una fracción de su potencial

Puntos clave El consenso contempla un potencial superior al 44% a doce meses. El gran catalizador consiste en elevar la frecuencia de uso de sus clientes, actualmente inferior a siete operaciones anuales.

Comprar una caída del 27% en AHOLD ha sido rentable antes de 12 meses

La holandesa de supermercados ha caído desde los máximos históricos del pasado abril hasta los mínimos de las últimas sesiones un 27%. Contabilizamos en el gráfico todas las caídas igual o superiores a esta desde el año 2003.

Las refinerías viven una bonanza histórica: ¿cuánto tiempo puede durar?

Puntos clave: Los márgenes de refinación han aumentado alrededor de un 60% frente al segundo trimestre. La escasez de diésel y combustible para aviones está disparando los beneficios del sector. Valero, Marathon Petroleum y Phillips 66 cotizan cerca de máximos históricos.

Funcas prevé que la inflación escale al 4,9% en septiembre y se mantenga por encima del 4% en próximos meses

Wells Fargo lanza la primera señal de alarma: recorta su objetivo para el S&P 500

Puntos clave: Wells Fargo recorta su objetivo para el S&P 500 desde 7.950 hasta 7.700 puntos. La entidad teme una compresión de múltiplos y una moderación de la inversión en inteligencia artificial. Reduce su exposición a tecnología y eleva la recomendación del sector sanitario.

Wells Fargo lanza la primera señal de alarma: recorta su objetivo para el S&P 500

Puntos clave: Wells Fargo recorta su objetivo para el S&P 500 desde 7.950 hasta 7.700 puntos. La entidad teme una compresión de múltiplos y una moderación de la inversión en inteligencia artificial. Reduce su exposición a tecnología y eleva la recomendación del sector sanitario.

Morgan Stanley prevé que el BCE vuelva a subir los tipos de interés este año.

Morgan Stanley prevé que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de diciembre, elevando el tipo de interés oficial hasta el 2,75%.

Wells Fargo acaba de recortar su precio objetivo para el S&P 500.

Habrá ampliación.

Índice manufacturero Empire State (Sep) 7,60 frente 14,80 esperado y 20,60 anterior

SANOFI. Alianza estratégica con Cheplapharm.

1. Sanofi ha acordado con Cheplapharm la transferencia de una cartera de 20 medicamentos maduros (entre ellos su enoxaparina Lovenoxl/Cexane), así como tres centros de fabricación (en Hungría, Singapur y Francia) a cambio de una participación del 26,4% en el accionariado de Cheplapharm (empresa privada), ampliando una relación comercial iniciada en 2014.

Técnicas Reunidas: Castigo injustificado

El mercado ya descuenta que la situación actual se perpetúa La acción ha perdido un 33,9% desde el cierre del 27 de febrero de 2026 (36,96 eur), el día previo al estallido del conflicto en el Estrecho de Ormuz, equivalente a 1.007 mln eur de capitalización (12,54 eur/acción).

Se reducen las caídas en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones -0,21%. Futuros S&P 500 -0,20%. Futuros Nasdaq -0,18%

Wall Street desafía el miedo a la IA: recomienda comprar la caída tecnológica

Puntos clave Wall Street considera que las advertencias sobre la seguridad de la IA podrían buscar regulaciones que protejan a los líderes del sector. JPMorgan y Bank of America mantienen su apuesta por la tecnología, los semiconductores y las grandes compañías estadounidenses. La ciberseguridad aparece como una de las principales beneficiarias del aumento de los riesgos asociados a la IA.

Los costes de endeudamiento de referencia en EE.UU. alcanzan un nuevo máximo de 19 años por encima del 5%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, la referencia mundial de la deuda, superó el martes el 5,04% por primera vez desde la crisis financiera mundial de 2007.

El fondo "Magnificent Seven" está a punto de alcanzar un máximo histórico, según Fundstrat.

Según Fundstrat, la cesta de las "Siete Magníficas" acciones de megatecnologías está a punto de experimentar una ruptura inminente que debería desencadenar un fuerte repunte en el sector tecnológico de gran capitalización.

El petróleo amenaza con nuevos máximos: este es el nivel que abriría la puerta a 111 dólares

Puntos clave El cierre del oleoducto saudí Este-Oeste elimina una vía utilizada para transportar entre cuatro y cinco millones de barriles diarios. El aplazamiento de las conversaciones entre Irán y los países del Golfo reduce las posibilidades de normalizar rápidamente el tránsito por Ormuz. Una ruptura de la resistencia de 105 dólares abriría el camino hacia los 111 dólares.

Comentario Media Sesión: El Ibex resiste sobre los 19.500 puntos con Acciona Energía disparada por una posible OPA

Puntos clave El Ibex 35 recupera las pérdidas de la apertura y se mantiene estable en los 19.565 puntos. Acciona Energía lidera las subidas por los rumores de una posible OPA, mientras Puig cae con fuerza tras comprar el 50% restante de Isdin. El Brent supera los 107 dólares y los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal.

Renta 4 avisa: Puig paga un precio muy exigente por Isdin y podría caer en Bolsa

Renta 4 considera que la adquisición del 50% restante de Isdin es el movimiento más natural para que Puig aumente su presencia en el negocio del cuidado de la piel. La operación tiene sentido estratégico porque aporta escala, permite avanzar en la creación de una potente plataforma dermatológica y amplía la presencia del grupo en la región EMEA.

Puig toma el control total de Isdin con una compra de 1.200 millones de euros

Puntos clave Puig comprará a Esteve el 50% de Isdin que todavía no controla por 1.200 millones de euros. La operación elevará aproximadamente un 6% las ventas del grupo y un 5% su resultado operativo. Bankinter considera que el precio es exigente, pero destaca su sentido estratégico y su aportación positiva a los beneficios.

EQT y Norges preparan una oferta por el 100% de Acciona Energía

Puntos clave EQT y Norges Bank Investment Management preparan una oferta conjunta por el 100% de Acciona Energía. Las ofertas vinculantes deberían presentarse a mediados de octubre, incluyendo el precio y el porcentaje que desea adquirir cada candidato. Bankinter mantiene su recomendación Neutral y su precio objetivo de 25 euros, con un potencial alcista próximo al 22%.

España gasta en políticas activas 3.331 euros anuales por parado, cinco veces menos que Alemania o Francia

La Fed, contra las cuerdas: la inflación y el petróleo la obligan a subir los tipos

Puntos clave LBP AM espera que la Reserva Federal eleve esta semana sus tipos en 25 puntos básicos y ejecute una segunda subida en diciembre. La inflación estadounidense continúa demasiado alta y el encarecimiento de la energía amenaza con interrumpir su moderación. La gestora mantiene un escenario de conflicto enquistado entre Estados Unidos e Irán y precios energéticos elevados.

Wall Street cotiza con sólidos descensos en preapertura: Futuros Dow Jones -0,56%. Futuros S&P 500 -0,48%. Futuros Nasdaq -0,53%

El par USD/JPY supera los 155 mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzan su nivel más alto desde 2007.

El aumento de los rendimientos de los bonos está impulsando al dólar mientras los operadores se preparan para un posible mensaje restrictivo de la Reserva Federal esta semana.

Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro (Sep) 25,8 frente 39,2 esperado y 31,4 anterior

Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Sep) 34,7frente 39,8 esperado y 34,2 anterior

Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual (Sep) -47,1 frente -53,0 esperado y -61,1 anterior.

Balanza comercial de la zona euro (Jul) 14,2B frente 3,7B esperado y 7,2B anterior

BofA lanza una seria advertencia: el dinero empieza a abandonar el crédito europeo

Puntos clave Los fondos de crédito europeo registraron salidas tras veinte semanas consecutivas de entradas acumuladas. La subida del petróleo y el tono más restrictivo del BCE elevan los costes de financiación y la volatilidad de los tipos. Los inversores buscan refugio en deuda pública y fondos monetarios.

El par EUR/USD cae por debajo del soporte clave de 1,1560 antes de la decisión del FOMC. ¿Qué sucederá ahora?

Puntos clave El EUR/USD pierde el importante soporte de 1,1560 antes de la decisión de la Reserva Federal. El escenario fundamental favorece al dólar, salvo que la Fed adopte un tono moderado o disminuya la tensión en Oriente Próximo. El análisis técnico señala los niveles de 1,1400 como objetivo bajista y 1,1711 como referencia alcista.

¿Y si los tipos de interés más altos no fueran realmente malos para las criptomonedas?

Puntos clave Las subidas de tipos siguen siendo negativas para el bitcoin, pero favorecen a determinadas áreas de la industria de las criptomonedas. Tether y Circle obtienen importantes ingresos al invertir las reservas de sus monedas estables en deuda pública estadounidense. El mercado de bonos del Tesoro tokenizados ha crecido desde 300 millones de dólares en 2023 hasta 15.000 millones.

Bank of America señala cinco acciones con margen para seguir subiendo

Puntos clave Bank of America identifica cinco acciones con potencial adicional a los precios actuales. Microsoft encabeza la selección y recibe un precio objetivo de 600 dólares. El banco también apuesta por UBS, Expeditors, Timken y First Horizon.

"El diferencial de inflación de España frente a sus socios se ensancha de forma alarmante"

Puntos clave La inflación española se disparó siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, con un incremento mensual del 0,7%. La inflación subyacente se moderó una décima, hasta el 2,9%, pero el IPCA escaló al 4,6%. Avanza Previsión advierte de un deterioro del poder adquisitivo y de un creciente diferencial frente a Europa.

Goldman Sachs selecciona acciones del sector sanitario chino para una operación posterior a la IA.

Puntos clave Goldman Sachs busca oportunidades chinas más allá de los grandes beneficiarios de la inteligencia artificial. El sector farmacéutico concentra cuatro de las doce compañías seleccionadas por el banco. Innovent y BeOne podrían más que duplicar sus beneficios durante el próximo año.