Las dos señales que vigila Morgan Stanley para anticipar una mejora en Wall Street

Puntos clave La subida de los rendimientos está endureciendo las condiciones financieras sin nuevas decisiones de la Fed. Morgan Stanley destaca dos señales: la volatilidad de los bonos y la fortaleza relativa del sector financiero. El IPC y los resultados bancarios pondrán a prueba esta lectura favorable para la bolsa.

El oro pierde impulso: los dos niveles que decidirán su próximo movimiento

Puntos clave El oro retrocede un 0,65% tras fracasar en su aproximación al máximo de octubre. Los 4.152,92 dólares marcan el soporte inmediato; los 4.167,60 dólares, la primera referencia que recuperar. Las noticias sobre ventas de Kazajistán añaden presión, pero no confirman un cambio de tendencia entre los bancos centrales.

El Nasdaq 100 pierde un soporte clave: ¿primer aviso para Wall Street?

Puntos clave El Nasdaq 100 lidera las caídas y pierde su media móvil de 100 horas. El S&P 500 y el Nasdaq Composite conservan sus soportes técnicos. Los 30.689,21 puntos son la referencia inmediata para el Nasdaq 100.

Los diez valores europeos que Bankinter mantiene para octubre

Puntos clave Bankinter incorpora ASMI con un peso del 4% en su cartera europea de 20 valores y retira Vinci. La cartera de diez compañías mantiene su composición para octubre. En septiembre, la cartera ampliada perdió un 3,3% y la media un 1%, frente al descenso del 2,4% del EuroStoxx 50. Semiconductores, banca, eléctricas y defensa siguen teniendo un papel destacado en la selección.

Bolsas europeas en calma antes de la prueba de resultados e inflación

Puntos clave Europa mantiene un tono positivo en una jornada de movimientos contenidos y escasa actividad. Petróleo, riesgo fiscal francés y próximos resultados empresariales concentran la atención. Ureta interpreta la fortaleza de la IA como una selección de negocios capaces de absorber un mayor coste del dinero.

Los diez valores que Bankinter mantiene para su cartera de dividendos

Puntos clave Bankinter mantiene sin cambios su cartera de dividendos para octubre. Acumula un 11,8% de revalorización y un 5,4% adicional en dividendos. La rentabilidad por dividendo estimada para 2026 es del 5,2%.

Bitcoin falla en su intento alcista: los vendedores recuperan el control

Puntos clave Bitcoin pierde las medias de 100 y 200 horas tras una ruptura alcista fallida. Los soportes de referencia se sitúan en 81.183 y 80.106 dólares. Recuperar los 83.877 dólares mejoraría el escenario técnico inmediato.

Von der Leyen propone un pacto para evitar que los países añadan burocracia a las normas europeas

Tratamiento fiscal del juego online en España: cómo declarar ganancias, compensar pérdidas y evitar sanciones

El auge del entretenimiento digital y las apuestas en línea ha convertido la fiscalidad del juego en un tema central para miles de usuarios en España.

BofA advierte: Wall Street podría caer más del 10% si los demócratas controlan el Congreso

Puntos clave Hartnett contempla caídas superiores al 10% si los demócratas controlan ambas cámaras. Un Congreso dividido sería su escenario más favorable para prolongar el auge de la IA. El estratega también destaca oportunidades en Latinoamérica y activos sensibles a los tipos.

Estos resultados arrojarán luz por primera vez sobre cómo los mayores rendimientos están afectando a la economía.

Beneficios al alza interanual: se esperan mejoras en los seis grandes bancos, aunque caídas frente al excepcional segundo trimestre. El examen está en el crédito: demanda de préstamos, ingresos por intereses y provisiones mostrarán el impacto de unas condiciones financieras más exigentes. Valoraciones más bajas: el sector ha corregido, pero su recuperación dependerá de que los resultados disipen las dudas económicas.

Bank of America se muestra optimista con respecto a estas acciones líderes antes de la publicación de sus resultados.

Puntos clave BofA destaca cinco valores con recomendación de compra ante la temporada de resultados. DraftKings y Grocery Outlet ofrecen posibles catalizadores de recuperación. BWX, AstraZeneca y Grab completan la selección con argumentos de crecimiento.

El S&P 500 llega a los 10.000 puntos o se desploma

Puntos clave El ETF XX apuesta por un S&P 500 superior a 10.000 puntos el 10 de enero de 2030. Utiliza opciones a largo plazo y puede perder prácticamente toda la inversión. Superar los 10.000 puntos no basta: también hay que compensar el coste de las opciones.

CXMT apunta al mercado mundial de memoria: CLSA ve un potencial superior al 60%

Puntos clave CLSA prevé que CXMT alcance el 14% de los envíos mundiales de memoria DRAM en 2027. CLSA y Bernstein ven potencial alcista, mientras BNP Paribas mantiene una postura neutral. La expansión internacional convive con restricciones tecnológicas y riesgos geopolíticos.

Seis bancos, dos días y una prueba clave para Wall Street

Puntos clave Los seis grandes bancos estadounidenses presentan resultados entre el martes y el miércoles. El mercado vigilará ingresos por intereses, gastos y actividad de banca de inversión. Superar las estimaciones no garantiza una reacción positiva de la cotización.

Según Jefferies, se avecina una breve subida del precio del oro.

El banco de inversión estadounidense Jefferies se muestra optimista con respecto al oro tras su corrección hacia los 4000 dólares, identificando "una atractiva oportunidad de riesgo-recompensa".

Un gestor que gana un 93% en tres años comparte tres oportunidades fuera de las grandes tecnológicas

Puntos clave Miguel Oleaga destaca Charles Schwab, Techtronic Industries y Round One como oportunidades a largo plazo. Sus tesis combinan recuperación financiera, herramientas para centros de datos y ocio en centros comerciales. El fondo que cogestiona acumula una rentabilidad del 93% en tres años, según MarketWatch.

He aquí por qué Goldman Sachs acaba de cambiar su postura a favor de las acciones para el resto del año.

Puntos clave Goldman pasa de neutral a sobreponderar las bolsas de EE. UU. y Asia a tres meses. Los beneficios y la moderación de las valoraciones respaldan su cambio de postura. Tipos de interés, energía y elecciones siguen siendo los principales riesgos.

Citi apuesta por las pequeñas compañías antes del IPC: ¿se prepara un fuerte rebote?

Puntos clave Citi ve una oportunidad táctica en las pequeñas compañías antes del IPC estadounidense. El Russell 2000 acumula cinco semanas de caídas y pierde casi un 9% desde su máximo de agosto. Una inflación moderada podría favorecer un rebote amplificado por el cierre de posiciones bajistas.

El gráfico semanal: SpaceX provoca un 'momento WhatsApp' en las telecos

Tal y como anticipábamos la semana pasada, el dólar sigue fuerte frente al euro y, de hecho, ya es posible comprar un euro por menos de 1,12 dólares. Como también decíamos el pasado lunes, esto es así, en parte, por el enorme atractivo que tiene invertir en las grandes empresas innovadoras estadounidenses. Y una de ellas, sin duda, es SpaceX, la empresa de Elon Musk que salió a bolsa el pasado 12 de junio.

Bret Jensen advierte: las tensiones en la deuda son el mayor riesgo para Wall Street

Puntos clave Bret Jensen considera que los tipos elevados y las tensiones crediticias son el principal riesgo para la bolsa. La refinanciación inmobiliaria, el crédito privado y las obligaciones vinculadas a la IA concentran su preocupación. El analista mantiene un 35% de su cartera en efectivo y deuda pública estadounidense a corto plazo.

Wall Street abre con signo mixto: Dow Jones +0,40%. S&P 500 +0,05%. Nasdaq -0,22%

La situación de los rendimientos es mejor ahora que la semana pasada, pero el acuerdo con Rusia podría, paradójicamente, amenazar los esfuerzos por frenar los precios del diésel, afirma un estratega.

Peter Tchir, jefe de estrategia macroeconómica de Academy Securities, afirmó que la situación de los rendimientos de los bonos es mejor ahora que la semana pasada, pero que aún no se puede decir que todo esté resuelto.

El mercado de bonos del Tesoro está cerrado, pero los ETF de bonos bajan, lo que implica que los rendimientos siguen subiendo.

Cerrar el mercado de bonos por el festivo del Día de Colón no es suficiente para detener el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, según lo que se observa en la negociación de ETF de bonos. El ETF iShares 7-10 Treasury Bond bajó un 0,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado, y el ETF iShares 20+ Year Treasury Bond bajó un 0,2%. Los precios y los rendimientos de los bonos se mueven en direcciones opuestas.

El EUR/USD busca suelo entre la incertidumbre francesa y el IPC de Estados Unidos

Puntos clave La incertidumbre fiscal francesa sigue presionando al euro y favoreciendo al dólar. El EUR/USD encuentra un soporte inmediato en 1,1160 y una referencia diaria clave en 1,1067. El IPC estadounidense del miércoles puede modificar las expectativas de tipos y provocar nuevos movimientos.

Comentario de la Preapertura de Wall Street: Semana clave con futuros mixtos y el WTI por encima de 93 dólares

Puntos clave El dólar gana terreno y el WTI repunta un 1,3%, mientras los futuros del Nasdaq retroceden. Wall Street abre con normalidad, pero el mercado de bonos del Tesoro al contado permanece cerrado. Resultados bancarios e inflación marcarán una semana con importantes referencias.

Producción industrial mensual agosto México 0,6% frente 0,0% esperado y 0,5% anterior

Wall Street cotiza ahora con signo mixto en preapertura: Futuros Dow Jones +0,15%. Futuros S&P 500 +0,09%. Futuros Nasdaq -0,12%

Seis acciones que terminaron la semana pasada en sobrecompra: Marathon, PTC y Valero destacan

Puntos clave El avance de la semana pasada dejó varios valores del S&P 500 con RSI superior a 70. Marathon Petroleum encabezaba la selección con una lectura de 82. La sobrecompra indica un movimiento intenso, pero no garantiza una caída inmediata.

El petróleo vuelve a subir: Ormuz y las dudas sobre la tregua sostienen los precios

Puntos clave Las dudas sobre la tregua energética y Ormuz vuelven a sostener el petróleo. El análisis del CFD USOIL sitúa las resistencias en 96,77 y 110 dólares. Una ruptura del canal diario abriría un escenario bajista hacia 80 y 68 dólares.

Comentario Media Sesión: El Ibex modera su avance al 0,7% mientras el Brent supera los 105 dólares

Puntos clave El Ibex gana un 0,7%, hasta los 19.167,6 puntos, y modera el avance inicial. Cellnex e Indra lideran las subidas; Repsol encabeza los descensos. El Brent supera los 105 dólares ante el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

El promotor de Madrid Nuevo Norte eleva un 81% sus pérdidas, hasta 8,2 millones

Puntos clave Crea Madrid Nuevo Norte pierde 8,2 millones de euros en 2025, un 81% más. Los socios aportan 66 millones mediante una ampliación de capital. La aprobación de Las Tablas Oeste permite iniciar las primeras obras de urbanización.

Ray Dalio advierte de una burbuja en la IA: Así recomienda preparar su cartera

Puntos clave Dalio advierte del riesgo de burbuja en la IA y de las apuestas financiadas con deuda. Propone diversificación, una exposición al oro del 5%-15% y bonos ligados a la inflación. Busca empresas que puedan beneficiarse de la IA sin cotizar a valoraciones excesivas.

El promotor de la Operación Chamartín incrementa un 81% sus pérdidas en 2025, hasta los 8,2 millones

Habrá ampliación.

El auge del sector del cannabis y el CBD: mercado, empresas y comercio online

¿Has mirado tu cuenta bancaria últimamente y te has preguntado dónde está el dinero inteligente? Mientras muchos siguen buscando en la bolsa tradicional, los inversores con visión de futuro ya han puesto el ojo en un mercado que mueve miles de millones y no para de crecer en el viejo continente: el cannabis legal y el CBD.

El S&P 500 marca máximos, pero el 41% de sus acciones cae más de un 20% desde sus máximos

Puntos clave El S&P 500 acumula una subida del 13,9% en el periodo analizado por MarketWatch. El 41% de sus componentes cotiza al menos un 20% por debajo de sus máximos de 52 semanas. Los máximos del índice pueden convivir con una debilidad considerable en muchas acciones.

La OPEP recorta un 71% el crecimiento previsto de la demanda, pero el petróleo sigue al alza

Puntos clave La OPEP reduce su previsión de crecimiento de la demanda a 400.000 barriles diarios. El Brent supera los 105 dólares y el WTI vuelve a situarse por encima de 92 dólares. Los riesgos sobre el suministro en Oriente Medio contrarrestan la debilidad del consumo.

Wall Street mantiene las alzas en preapertura: Futuros Dow Jones +0,21%. Futuros S&P 500 +0,23%. Futuros Nasdaq +0,05%

La IA impulsa a SentinelOne, pero su atractivo está también en la rentabilidad

Puntos clave SentinelOne aumenta sus ingresos un 21% y sus ingresos recurrentes anuales un 22%. El margen operativo ajustado mejora del 2% al 10%. La expansión hacia nube, identidad, datos e IA amplía sus oportunidades de crecimiento.

Los fabricantes de chips de memoria caen mientras CXMT informa sobre avances tecnológicos.

Las acciones de Micron Technology cayeron un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, y las de Samsung Electronics y SK Hynix también cayeron en Seúl, después de que la empresa china CXMT anunciara que ha avanzado en la estructura de celdas de memoria denominada 4F², que permite integrar más celdas de memoria en un chip.

Chatalystar Está Cambiando el Juego para Creadores Latinoamericanos: Pagos en Cripto Sin Custodia Bancaria

La economía creativa ha crecido exponencialmente en América Latina. Pero hay un problema que nadie quiere mencionar: acceder a sistemas de pago internacionales es casi imposible si eres un creador de contenido adulto.

Siguiendo el dinero de la IA: quién cobra hoy y quién debe justificar la inversión

Puntos clave El gasto en centros de datos y chips beneficia primero a los proveedores de infraestructura. Las valoraciones descuentan beneficios futuros que todavía deben materializarse. Los resultados de TSMC permitirán contrastar las expectativas con la evolución del negocio.

Los grandes bancos ponen a prueba el optimismo de Wall Street

Puntos clave Los futuros estadounidenses avanzan entre un 0,2% y un 0,3%. JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup presentan resultados mañana. El IPC del miércoles será la principal referencia macroeconómica de la semana.

El pacto de diésel de Trump con Rusia apenas aliviará los precios, según Eurasia Group

Puntos clave Eurasia Group prevé un impacto limitado de los anuncios de Trump sobre los precios energéticos. Las 300.000 toneladas de diésel equivalen a aproximadamente medio día de consumo estadounidense de destilados. La tregua energética carece de una base sólida mientras continúen los ataques.

"El mercado afronta una semana clave con el petróleo cerca de 104 dólares"

Puntos clave Apertura ligeramente alcista pese al aumento de la tensión en Oriente Medio. El IPC estadounidense y los resultados empresariales marcarán la semana. El consenso espera un fuerte crecimiento de beneficios, con elevada dependencia de la IA.

El Ibex arranca con fuerza y apunta a los 19.300 puntos, con el petróleo cerca de 104 dólares

Puntos clave El Ibex 35 gana un 1,2% en la apertura y se aproxima a los 19.300 puntos. Cellnex y la banca impulsan el avance, mientras Repsol retrocede. El petróleo sigue cerca de los 104 dólares y mantiene abierto el riesgo energético.

Wall Street cotiza con ligeras alzas en preapertura: Futuros Dow Jones +0,28%. Futuros S&P 500 +0,29%. Futuros Nasdaq +0,19%

JPMorgan ve un potencial del 132% en esta biotecnológica: descubra cuál es con CB Premium

JPMorgan cree que esta biotecnológica puede subir un 132%: descubra cuál es con CB Premium gratis durante octubre. Ha caído cerca de un 32% en tres meses, pero JPMorgan considera que puede más que duplicar su cotización.

Estamos a punto de obtener una lectura crucial sobre si las ganancias pueden seguir sosteniendo el mercado de valores.

Los beneficios pasan examen: el consenso espera un crecimiento del 29,6% para las compañías del S&P 500 en el tercer trimestre. La exigencia aumenta: el petróleo caro y los rendimientos del Tesoro superiores al 5% dificultan justificar las valoraciones. Los bancos darán las primeras pistas: sus comentarios sobre crédito, consumo y actividad empresarial serán tan relevantes como sus cifras.

El mercado alcista cumple 4 años, pero los rendimientos podrían arruinarlo todo.

Cuatro años de mercado alcista: el S&P 500 acumula una subida del 118,4% desde el mínimo de octubre de 2022. Los bonos elevan la exigencia: unos rendimientos superiores al 5% compiten con las acciones y presionan sus valoraciones. La inteligencia artificial sostiene el avance: la continuidad del ciclo dependerá también de los beneficios y de la participación de más sectores.