Bank of America lanza su advertencia más extrema: el petróleo podría superar los 150 dólares

Puntos clave: Bank of America eleva su previsión para el Brent a finales de 2026 desde 83 hasta 95 dólares por barril. Si las interrupciones en el estrecho de Ormuz persisten o aumentan los daños a las infraestructuras energéticas, el banco advierte de que el petróleo podría superar temporalmente los 150 dólares.

Goldman lo tiene claro: los rendimientos caerán y las bolsas seguirán subiendo

Puntos clave: Goldman Sachs espera que la caída de los rendimientos de la deuda favorezca a las bolsas durante los próximos doce meses. El banco concede al S&P 500 un potencial del 13,7%, mientras anticipa importantes subidas para las bolsas asiáticas, el oro y el yen. Por el contrario, prevé descensos en el petróleo, el euro y la libra.

La IA dispara la ciberseguridad: estas son las cuatro acciones favoritas de Josh Brown

Puntos clave: La inteligencia artificial no está sustituyendo a la ciberseguridad, sino ampliando la necesidad de soluciones automatizadas. CrowdStrike, Fortinet, Cloudflare y Palo Alto Networks presentan las estructuras más sólidas, mientras Zscaler comienza a ofrecer señales de recuperación.

JPMorgan ve más de un 50% de potencial en esta desconocida apuesta por el uranio

Puntos clave: • Una gran casa de análisis acaba de iniciar cobertura sobre esta compañía de uranio con una recomendación de sobreponderar. • Su precio objetivo implica un potencial superior al 50%. • Su proyecto combina elevada calidad del mineral, gran escala, financiación y una jurisdicción estable.

Los grandes inversores están tan expuestos a la bolsa como en 2007: ¿deberíamos preocuparnos?

Puntos clave: Los grandes inversores mantienen un 57,4% de sus carteras en acciones, una exposición que no se veía desde la crisis inmobiliaria de 2007. Sin embargo, la situación actual presenta una diferencia importante: el elevado peso de la renta variable se explica, en buena medida, por su fuerte revalorización frente a los bonos. Aunque el optimismo generalizado aconseja prudencia, DataTrek Research considera que no existen señales suficientes para anticipar una repetición de la crisis de 2008.

¿Por qué el dólar sube y el yen cae si ambos bancos centrales elevaron los tipos?

Puntos clave: El dólar se ha fortalecido tras la subida de tipos de la Reserva Federal, pero Julius Baer duda de que el movimiento sea sostenible. El yen cayó pese al incremento de tipos del Banco de Japón, mientras la libra resistió después de que el Banco de Inglaterra mantuviera el precio del dinero en el 3,75%.

Esta acción desconocida podría subir un 100% gracias a la próxima revolución de Wall Street

Puntos clave: Una compañía estadounidense podría convertirse en una de las grandes beneficiarias de la tokenización de activos financieros. Una importante firma de inversión acaba de iniciar su cobertura con una recomendación de compra y un potencial cercano al 100%.

Lo que este modelo de aprendizaje automático, con un 65% de precisión, predice para el bono del Tesoro a 10 años es lo siguiente.

Puntos clave: Un modelo de aprendizaje automático desarrollado por HSBC asigna solo un 28% de probabilidad a que suba la rentabilidad del bono estadounidense a diez años durante el próximo mes. La señal apunta, por tanto, hacia una posible moderación de los rendimientos, aunque la fiabilidad histórica del modelo es del 65%.

Julius Baer lo tiene claro: todavía queda recorrido en la banca europea

Puntos clave: Julius Baer mantiene su recomendación de sobreponderar la banca europea. Los tipos de interés más elevados respaldan los márgenes, mientras las previsiones de beneficios han mejorado un 17% durante el año y la remuneración total al accionista podría alcanzar el 7,2% en 2027.

Prepárense para tres meses difíciles: la inquietante señal que envía la Fed a la bolsa

Puntos clave: El inicio de un nuevo ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal podría generar presión sobre las bolsas durante los próximos meses. Desde 1994, el S&P 500 ha perdido de media un 3,2% durante el mes posterior a la primera subida, aunque el comportamiento mejora claramente cuando el horizonte se amplía a seis y doce meses.

¿Tregua a la vista? Xi y Trump pueden dar el impulso que esperan las bolsas

Puntos clave: La moderación del petróleo y una posible distensión entre Estados Unidos y China respaldan a los mercados. Sin embargo, los elevados tipos de interés, los desequilibrios fiscales y las tensiones geopolíticas siguen aconsejando prudencia.

La fiesta de las valoraciones de la IA puede haber terminado

Puntos clave: Las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial podrían haber alcanzado máximos ante la subida de los tipos y el creciente riesgo regulatorio. Sin embargo, Trivariate Research considera que algunas compañías todavía pueden ofrecer rentabilidades positivas gracias al fuerte crecimiento de sus ingresos y beneficios.

La vacuna contra el cáncer de Moderna afronta su prueba decisiva en Madrid

Puntos clave: Moderna presentará el 24 de octubre los resultados completos de fase 3 de su vacuna personalizada contra el cáncer basada en ARNm. El mercado espera que la combinación con Keytruda reduzca alrededor de un 35% el riesgo de recurrencia del melanoma avanzado.

Estas acciones castigadas podrían recuperarse en enero, si la historia sirve de algo.

Puntos clave: Las ventas destinadas a materializar pérdidas fiscales pueden ejercer una presión artificial sobre las acciones más castigadas durante el cuarto trimestre. Históricamente, algunas de estas compañías experimentan importantes recuperaciones en enero, una vez desaparece esa presión vendedora.

El fraude interno en los gastos de empresa repunta en 2026: casi la mitad de las compañías españolas detecta irregularidades

Los informes más recientes confirman que la gestión de gastos sigue siendo el área más vulnerable al fraude interno. La falta de controles, los procesos manuales y la ausencia de trazabilidad provocan pérdidas que pueden alcanzar el 5% de los ingresos anuales. Las empresas reclaman más automatización y políticas claras para frenar un problema que crece en silencio.

Confianza del consumidor en la zona euro (Sep) -16,5frente -16,0 esperado y -15,5 anterior

Índice Redbook de ventas minoristas (Anual) EE.UU. 7,6% frente 8,5% anterior

La Fed avisa: el empleo ya no preocupa tanto y ahora el objetivo es frenar la inflación

Puntos clave: Susan Collins considera que la mejora del mercado laboral permite a la Reserva Federal concentrarse ahora en devolver la inflación al objetivo del 2%. La presidenta de la Fed de Boston respaldó la reciente subida de tipos y contempla otro incremento antes de finalizar 2026.

Wall Street abre con ligeras alzas: Dow Jones +0,29%. S&P 500 +0,11%. Nasdaq +0,21%

Wall Street se encamina a una apertura tranquila, con el "índice de miedo" en su nivel más bajo en 3 semanas.

Wall Street se prepara para una sesión bursátil tranquila un día después de que un repunte tecnológico impulsara al índice compuesto Nasdaq a su primer récord desde junio. El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street o VIX, cayó un 1,2% el martes, hasta los 14,69 puntos, su nivel más bajo desde el 3 de septiembre.

Bitcoin rompe su gran techo: este es el nivel que debe mantener ahora

Puntos clave: Bitcoin consolida por encima de la antigua resistencia de 80.000–82.000 dólares después de avanzar alrededor de un 6% el lunes. Mantener esta zona como nuevo soporte reforzaría el cambio de tendencia y abriría el camino hacia los 90.000 dólares.

Signo mixto en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones +0,40%. Futuros S&P 500 +0,05%. Futuros Nasdaq -0,09%

La salida a bolsa de Nscale, valorada en 35.000 millones de dólares, pone a prueba el interés de los inversores, ya que el 85% de sus ingresos dependen de Microsoft y Anthropic.

Encuesta de la Reserva Federal de Filadelfia sobre el sector no manufacturero en EE.UU.: -22,0 frente a -10,6 antes.

Variación semanal del empleo según ADP EE.UU. 20,00K frente 16,30K anterior

Apollo lanza un mensaje claro: ya no hace falta asumir grandes riesgos para obtener rentabilidad

Puntos clave: El mercado de bonos vuelve a ofrecer rentabilidades atractivas sin necesidad de asumir riesgos excesivos. Apollo considera que la renta fija de alta calidad presenta una oportunidad interesante incluso si los rendimientos todavía aumentan algo más.

Wall Street cotiza con ligeras alzas: Futuros Dow Jones +0,30%. Futuros S&P 500 +0,07%. Futuros Nasdaq +0,05%

Estos son los valores más destacados en la preapertura de Wall Street: Vicor se dispara un 10% tras duplicar sus previsiones

Puntos clave: Vicor se dispara después de duplicar su previsión de crecimiento trimestral, mientras Endava se hunde por una investigación contable. Quest Diagnostics, Labcorp y UBS también sufren importantes descensos por cambios regulatorios y mayores exigencias de capital.

Un medio iraní niega el informe sobre una oferta de acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz tras el bloqueo.

La agencia de noticias semioficial Fars News, en su canal de Telegram, desmintió las informaciones de Kyodo y Reuters sobre una supuesta oferta para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días a cambio del fin del bloqueo estadounidense.

Pocos movimientos en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones +0,20%. Futuros S&P 500 +0,02%. Futuros Nasdaq -0,01%

El Ibex acelera y asalta los 19.900 puntos: estos son los valores que lideran las subidas

Puntos clave: El Ibex 35 acelera su avance hasta el 0,9% y recupera los 19.900 puntos a media sesión. Acciona Energía, ArcelorMittal y Puig lideran las subidas, mientras Repsol encabeza los descensos en un contexto de fuerte caída del petróleo.

BofA señala las gestoras que podrían dispararse: estas son sus grandes favoritas

Puntos clave BofA considera que las gestoras europeas mantienen un escenario favorable gracias a la recuperación de las entradas de dinero, el control de costes y la estabilización de las comisiones. Sus principales recomendaciones son Amundi y Man Group, mientras mantiene una visión negativa sobre Aberdeen, Antin y Ashmore.

El petróleo se desploma: Arabia Saudí reactiva una ruta clave para sus exportaciones

Puntos clave: El petróleo profundiza su caída después de que Arabia Saudí haya reactivado parcialmente el oleoducto Este-Oeste y prepare la recuperación de las exportaciones desde Yanbu. El Brent ha bajado de los 98 dólares, mientras el mercado empieza a descontar una mejora del suministro procedente de Oriente Medio.

JPMorgan considera que los márgenes de beneficio y los sólidos balances seguirán respaldando las acciones.

JPMorgan prevé que los márgenes de beneficio actuales y la solidez de sus balances seguirán impulsando las acciones en Estados Unidos, Europa y Japón.

Por qué los inversores no deberían asustarse por los temores a una caída del mercado de valores en octubre.

Puntos clave: Octubre arrastra una inquietante reputación bursátil porque durante este mes se produjeron los grandes desplomes de 1929 y 1987. Sin embargo, los datos históricos no demuestran que exista un riesgo de crash mayor que durante el resto del año y, paradójicamente, el temor de los inversores puede generar interesantes oportunidades de compra.

Wall Street ignora todas las alarmas: ¿qué saben los inversores que el resto no ve?

Puntos clave: Wall Street permanece sorprendentemente tranquila pese al petróleo por encima de los 100 dólares, la subida de tipos de la Reserva Federal y el aumento de la rentabilidad de los bonos. Los inversores conocen estas amenazas, pero consideran que el crecimiento de los beneficios empresariales sigue siendo suficientemente sólido para mantener sus posiciones.

El S&P 500 roza máximos, pero seis de cada diez valores ya están en mercado bajista

Puntos clave: El S&P 500 se encuentra apenas un 0,4% por debajo de su máximo histórico. Sin embargo, el 59,2% de sus componentes ha caído al menos un 20% desde sus respectivos récords. Las grandes tecnológicas y los fabricantes de semiconductores concentran buena parte de las ganancias. Los elevados costes energéticos, la inflación y unos tipos de interés todavía altos presionan al resto del mercado.

Morgan Stanley revela cinco acciones castigadas que podrían dispararse ahora

Puntos clave Morgan Stanley identifica cinco oportunidades de compra entre compañías que han sufrido caídas recientes o cuyos activos considera infravalorados. Warner Music, EchoStar, Darden Restaurants, SiTime y SpaceX ofrecen exposición a negocios muy diferentes, desde música y restauración hasta satélites, espectro radioeléctrico y semiconductores.

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos alcanzaron su nivel más bajo desde 1982

BofA desvela las grandes ganadoras del rearme europeo: Indra arrasa en pedidos

Puntos clave BofA espera que las compañías europeas de defensa incrementen sus ingresos alrededor de un 15% anual y sus beneficios por acción cerca de un 21% entre 2026 y 2030. Hensoldt, Kongsberg y Saab presentan las mejores perspectivas de contratación, mientras Renk, Thales y Hensoldt destacan por su potencial de expansión de márgenes.

El gas enciende todas las alarmas: el nuevo problema que puede obligar al BCE a subir más los tipos

Puntos clave: El BCE advierte de que las subidas del precio mayorista del gas llegan ahora mucho más deprisa a las facturas de los consumidores europeos. Esta transmisión más rápida puede mantener la inflación por encima del objetivo y aumentar la presión para que el banco central vuelva a subir los tipos de interés.

Wall Street se toma un respiro tras el rally mientras el petróleo vuelve a superar los 101 dólares

Puntos clave: Los futuros de Wall Street cotizan prácticamente planos tras el potente avance del lunes. El petróleo vuelve a subir, con el Brent por encima de los 101 dólares, antes de la intervención de Irán ante la ONU. Las compañías de semiconductores y los valores ligados a la inteligencia artificial moderan su impulso.

El adiós de Buffett lo cambia todo: estas cinco acciones podrían ser las nuevas Berkshire

Puntos clave: El final de la etapa de Warren Buffett abre el debate sobre si Berkshire Hathaway conserva suficiente capacidad para batir al mercado. Una controvertida tesis propone sustituirla por las cinco grandes casas comerciales japonesas en las que el propio Buffett ha invertido: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo.

AT&T, la apuesta más inteligente del sector telecom según BNP Paribas

Puntos clave: BNP Paribas eleva la recomendación de AT&T desde neutral hasta “sobreponderar”. El banco fija un precio objetivo de 30 dólares, que representa un potencial alcista cercano al 18%. Las subidas de tarifas, el menor coste de las promociones y su reducida exposición a SpaceX respaldan la tesis.

El miedo se dispara en Wall Street: la señal que podría anticipar un gran rebote

Puntos clave El 53% de los inversores particulares estadounidenses se declara pesimista sobre la Bolsa, el porcentaje más elevado desde mayo de 2025. Sin embargo, varios estrategas consideran que este miedo extremo y el deterioro de la amplitud del mercado podrían estar anticipando un suelo y una oportunidad de compra.

Goldman descarta una burbuja y anticipa dos años más de beneficios récord en Wall Street

Puntos clave: Los beneficios del S&P 500 están creciendo muy por encima de la economía, pero Goldman Sachs descarta que exista una auténtica “burbuja de ganancias”. El banco espera una desaceleración ordenada y prevé que el beneficio por acción del índice aumente un 11% tanto en 2027 como en 2028.

El diésel rompe todos los récords y lanza una peligrosa señal para la Bolsa y la economía

Puntos clave: El diésel alcanza un récord de 6,45 dólares por galón en Estados Unidos y amenaza con extender la inflación por toda la economía. El transporte ya muestra señales de debilidad, mientras la Reserva Federal se enfrenta al difícil equilibrio entre contener los precios y evitar una recesión.

MERLIN se juega en octubre el futuro de sus centros de datos en España

Puntos clave: El Gobierno prevé aprobar en octubre el real decreto que regulará los centros de datos en España. SpainDC advierte de que la redacción actual podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la inversión prevista hasta 2030. Bajo el texto actual, se estima que aproximadamente el 73% de la potencia proyectada por MERLIN Properties en su plan MEGA sería viable.

Técnicas Reunidas despeja sus grandes dudas: vuelve el dividendo y no habrá más provisiones en 2026

Puntos clave: Técnicas Reunidas espera que TR Power genere más de 1.200 millones de euros en 2026 y represente un tercio del negocio en 2028. Juan Lladó descarta nuevas provisiones por el conflicto de Oriente Medio durante 2026. La compañía recuperará el dividendo con un pay-out inicial del 30% y un primer pago previsto para finales de 2026.

Déficit comercial España -5.220 millones de euros frente -7.690 millones de euros anteriores