El S&P 500 rompe un soporte importante

Puntos clave: • El S&P 500 pierde el soporte de los 7.640 puntos. • El mercado asigna un 67% de probabilidad a una subida de tipos. • La inflación y la guerra entre EE. UU. e Irán marcarán el próximo movimiento.

Bank of America ve otro 20% de subida en Microsoft: esta es su gran ventaja en inteligencia artificial

Puntos clave: • Bank of America eleva su precio objetivo hasta 600 dólares. • Microsoft podría conservar un potencial alcista del 20%. • Sus chips propios reducen hasta un 40% el coste operativo.

Bankinter mantiene su apuesta por los semiconductores: estas son sus diez compañías elegidas

Puntos clave: • La cartera de Bankinter gana un 66% en 2026. • Los beneficios del sector crecerán más del 90%. • Micron, Nvidia y Qualcomm presentan los PER más bajos.

JPMorgan considera que los tipos elevados no impedirán necesariamente nuevas ganancias bursátiles.

Puntos clave: • El repunte de las rentabilidades podría reflejar fortaleza económica y no únicamente riesgo fiscal. • JPMorgan considera que los tipos elevados no impedirán necesariamente nuevas ganancias bursátiles. • Las bolsas internacionales y emergentes presentan valoraciones más atractivas que Wall Street.

El Dow pierde un soporte clave: ¿se prepara Wall Street para una fuerte corrección?

Puntos clave: • El Dow pierde su media móvil de 50 sesiones. • El S&P 500 y el Nasdaq se acercan al mismo soporte. • El bono estadounidense podría volver a probar el 5%.

Muzinich lanza una seria advertencia: el mercado está subestimando el regreso de la inflación

Puntos clave Los mercados podrían estar subestimando las nuevas presiones inflacionistas. Los valores financieros, energéticos y de materiales baten a la tecnología. Muzinich favorece la deuda emergente de corta duración y el crédito high yield.

El 36% de las familias con hijos de hasta 18 años recorta gastos relacionados con su crianza por motivos económicos

Puntos clave El 36% de las familias recorta gastos relacionados con la crianza. El ocio, la ropa y las actividades extraescolares concentran los ajustes. La economía lleva al 32,3% de los hogares a posponer o descartar tener hijos.

Josh Brown revela cómo gestionar dos de las acciones más explosivas del mercado

Puntos clave Amphenol y Dell acumulan fuertes revalorizaciones gracias al despliegue de la inteligencia artificial. Josh Brown mantiene ambas posiciones, pero eleva los niveles de control del riesgo. Las medias de 50 y 200 sesiones determinan cuándo reducir o cerrar las inversiones.

Palo Alto supera las previsiones y ofrece unas guías mejores de lo esperado.

Puntos clave: • Palo Alto supera las previsiones y ofrece unas guías mejores de lo esperado. • La acción acusa su exigente valoración tras subir cerca del 100% en 2026. • El PER de 71 veces y el repunte de los tipos aconsejan mantener la prudencia.

La IA ya invade los trabajos más inesperados: de las tintorerías a la construcción

Puntos clave: • La adopción de la IA es amplia, pero todavía superficial. • Su utilización real rompe muchas previsiones laborales. • Construcción y reparación superan a numerosos empleos administrativos.

Deutsche Bank identifica la próxima gran ola de la IA: estas acciones podrían liderarla

Puntos clave La próxima fase de la IA estará marcada por la conectividad. Lumentum y Coherent son las apuestas de mayor convicción. La escasez de componentes permite subir precios.

La burbuja de la IA entra en zona de peligro: el gasto rozará el billón de dólares

Puntos clave La inversión mundial en IA podría alcanzar un billón de dólares. La deuda vinculada al sector crecerá hasta 570.000 millones. La productividad todavía no justifica el capital invertido.

Cinco razones para mantener una perspectiva alcista sobre estos activos que pagan dividendos

Puntos clave La demanda de residencias para mayores supera a la nueva oferta. Morgan Stanley destaca a Welltower y American Healthcare REIT. El aumento de la ocupación impulsará los beneficios.

El tren del BITCOIN también parte de la estación.

El pasado 23 de julio exponíamos en este informe: El ETHEREUM parte de la estación, la superación de la directriz bajista y sus repercusiones históricas alcistas posteriores.

La operación "fabricadora de viudas" que arruinó a quienes tenían razón

Puntos clave: • Tener razón no garantiza ganar dinero. • Muchos inversores se anticiparon décadas al desenlace japonés. • En los mercados, el momento es tan importante como el análisis.

Las tres nuevas acciones favoritas de Goldman Sachs para septiembre. Una con cerca del 80% de potencial alcista.

Puntos clave Adyen presenta un potencial alcista del 77%. RWE podría revalorizarse un 28%. Goldman también incorpora a la aseguradora Talanx.

Las grandes empresas tecnológicas están provocando un desequilibrio con horrorosas consecuencias futuras

Las empresas de hiperescala están emitiendo tanta deuda que podrían estar provocando un desequilibrio en el extremo largo de la curva de rendimiento.

Wall Street abre con pocos movimientos: Dow Jones +0,37%. S&P 500 +0,06%. Nasdaq -0,05%.

¿Subirá la Reserva Federal los tipos de interés en septiembre?

Puntos clave: El mercado eleva la probabilidad de una subida de tipos en septiembre. La inflación y los riesgos geopolíticos presionan a la Reserva Federal. La fortaleza económica permite mantener una política monetaria restrictiva.

Los economistas alertan del impacto de la crisis de Ceuta sobre la inversión y el empleo

Puntos clave: Los economistas alertan del impacto de la crisis en Ceuta. Comercio, turismo, hostelería y empleo son los sectores más expuestos. Reclaman que las ayudas lleguen con rapidez a empresas y autónomos.

Michael Burry sufre con sus apuestas bajistas: Palantir, Nvidia y Micron desafían su estrategia

Puntos clave: Las posiciones bajistas de Michael Burry sufrieron en agosto. Palantir fue su principal revés, mientras Veeva lideró sus apuestas alcistas. El inversor mantiene su preferencia por valores castigados y con múltiplos bajos.

Ethereum se juega su tendencia: estos son los niveles que podrían provocar un fuerte movimiento

Puntos clave: Ethereum se mueve dentro del rango comprendido entre 2.350 y 2.550 dólares. Una Reserva Federal más restrictiva amenaza la recuperación de las criptomonedas. La ruptura del rango determinará el próximo movimiento relevante.

Wall Street con ligeros movimientos a menos de una hora del inicio de una nueva sesión: Futuros Dow Jones +0,25%. Futuros S&P 500 +0,10%. Futuros Nasdaq -0,10%

Cambio del empleo no agrícola ADP (Ago) EE.UU. 38K frente 47K esperado y 46K anterior

La rentabilidad de los bonos canadienses se sitúa cerca de su nivel más alto en más de dos años, antes de la decisión sobre los tipos de interés.

Se espera que el Banco de Canadá mantenga los tipos de interés sin cambios en el 2,25% cuando anuncie su decisión de política monetaria a las 9:45 de la mañana, hora del Este.

El primer ministro británico afirmó que no "elaborará el presupuesto" mientras se enfrenta a preguntas sobre el aumento de los rendimientos de los bonos.

El primer ministro británico, Andy Burnham, eludió una pregunta sobre si aumentaría los impuestos, dado que la rentabilidad de los bonos del Estado ha alcanzado máximos de 18 años. Burnham sí afirmó que su gobierno respetará las normas fiscales.

Wall Street vuelve a caer: el bono a diez años alcanza niveles de 2023

Puntos clave Los futuros del Nasdaq caen un 0,6%. El bono estadounidense a diez años alcanza el 4,81%. La tecnología vuelve a ser el sector más vulnerable.

La mayor aerolínea europea advierte que los precios del combustible para aviones podrían alcanzar los 140 dólares este invierno

Puntos clave Ryanair recorta su capacidad para este invierno. El combustible sin cubrir alcanza los 140 dólares. La compañía anticipa vuelos más caros en Europa.

El oro se desploma más de un 8%: ¿se acerca la gran oportunidad de compra?

Puntos clave El oro acumula una caída superior al 8% desde sus máximos. Los vendedores mantienen el control por debajo de 4.360-4.361 puntos. La pérdida de 4.329 abriría la puerta a nuevos descensos.

Comentario Media Sesión: El Ibex pierde los 19.800 puntos con el petróleo rozando los 95 dólares

Puntos clave El Ibex 35 cae un 0,25%, hasta los 19.773,5 puntos. El petróleo Brent se mantiene cerca de los 95 dólares. Cirsa se dispara más de un 18% tras anunciar su fusión con Lottomatica. Indra y las compañías vinculadas a las energías renovables lideran las caídas.

El Gobierno cifra en 338.000 los extranjeros regularizados en proceso extraordinario afiliados a la Seguridad Social

Oracle podría seguir siendo un rezagado crónico

Puntos clave: • El flujo de caja libre de Oracle se ha vuelto negativo. • La acción pierde un 40% desde agosto de 2025. • El mercado vigilará el gasto en IA y las necesidades de financiación.

Cirsa: fusión por absorción de Cirsa por Lottomatica (valoración)

Puntos clave: • Lottomatica absorberá Cirsa mediante una operación íntegramente en acciones. • El canje y el dividendo valoran Cirsa en 18,11 euros por acción. • Renta 4 mantiene una valoración de 23 euros y considera insuficiente la contraprestación.

Los concursos de acreedores bajan un 3,7% hasta agosto y la creación de empresas sube un 9,4%, según Experian

El precio de la vivienda usada en España sube un 12,5% en agosto, según Idealista

BlackRock redobla su apuesta por Indra y eleva su inversión hasta 371 millones

Puntos clave BlackRock eleva su participación en Indra desde el 3% hasta aproximadamente el 3,5%. La posición está valorada en alrededor de 371 millones de euros. El movimiento refuerza el respaldo institucional al crecimiento de Indra en defensa.

BlackRock aumenta su participación en Indra hasta el 3,5%, con un valor de 371 millones de euros

Habrá ampliación.

El euríbor roza el 3% y anticipa un nuevo golpe para las hipotecas variables

Puntos clave El euríbor se aproxima al 3% ante el cambio de expectativas sobre el BCE. El mercado empieza a contemplar dos subidas de tipos o un incremento de 50 puntos básicos. Las hipotecas y la financiación empresarial se encarecerán, pero mejorará la remuneración del ahorro.

HBX Group acelera su apuesta por la IA para revolucionar la gestión hotelera

Puntos clave HBX Group integrará la inteligencia artificial predictiva de Vorsee en sus plataformas. Los hoteles podrán anticipar la demanda y automatizar decisiones comerciales. El acuerdo refuerza la estrategia tecnológica y el potencial de mejora de márgenes de HBX.

HBX Group se une a la suiza Vorsee para integrar inteligencia artificial predictiva en la gestión hotelera

Wall Street cotiza prácticamente plano en preapertura: Futuros Dow Jones +0,02%. Futuros S&P 500 -0,01%. Futuros Nasdaq -0,13%

IPP de Italia (Anual) (Jul) 7,8% frente 5,8% anterior

IPP de Italia (Mensual) (Jul) 2,4% frente 0,0% anterior.

El Ibex pierde los 19.800 puntos con el petróleo al borde de los 95 dólares

Puntos clave El Ibex 35 abre con un descenso del 0,17%, hasta los 19.790 puntos. El petróleo se aproxima a los 95 dólares por la escalada en Oriente Medio. La energía y los bonos vuelven a condicionar el comportamiento de las bolsas.

El bono de Estados Unidos se acerca al 5%: el nivel que podría romper el mercado

Puntos clave El bono estadounidense a diez años se acerca al peligroso umbral del 5%. La deuda pública, la guerra con Irán y la inversión en IA presionan las rentabilidades. Los expertos no observan todavía señales de una crisis en el mercado de deuda.

Bankinter advierte de nuevos goteos a la baja: el petróleo y los bonos asfixian a las bolsas

Puntos clave El petróleo supera los 95 dólares y mantiene la presión sobre los bonos. Las elevadas rentabilidades de la deuda penalizan especialmente a la tecnología. Bankinter espera que continúe el goteo bajista de las bolsas.

Las bolsas europeas abren a la baja ante un cóctel de petróleo caro, inflación y tipos elevados

Puntos clave Las bolsas europeas apuntan a una apertura bajista por la escalada en Oriente Medio. El petróleo, la inflación y la preocupación fiscal disparan las rentabilidades de los bonos. El mercado espera los datos de empleo de Estados Unidos y los resultados de Broadcom.

Comentario Apertura: Oriente Medio vuelve a sacudir las bolsas. El petróleo y los bonos disparan las ventas.

Puntos clave La escalada en Oriente Medio presiona al alza el petróleo y los rendimientos de los bonos. Los sectores tecnológicos y cíclicos vuelven a ser los más penalizados. Las bolsas europeas apuntan a una nueva apertura a la baja.

A continuación vamos a publicar el análisis de las principales casas de análisis para fijar contexto

El paro se dispara en agosto: 44.419 desempleados más y el peor dato desde 2019

Puntos clave El paro registrado aumentó en 44.419 personas durante agosto. Se trata del mayor incremento para este mes desde 2019. El final de la temporada turística castigó especialmente a los servicios.

Balance presupuestario de Francia (Jul) -145,9B frente -106,8B anterior