Noticias de Gurús De Mercado
Este gestor alerta de una reducción de márgenes en tecnología y apuesta por estos valores
Robert Almeida, de MFS, cree que los inversores están prestando demasiada atención a la Reserva Federal y demasiado poca al retorno futuro sobre el capital. El gestor espera una presión creciente sobre los márgenes del sector tecnológico por el aumento de costes, la competencia y el riesgo de sobrecapacidad en inteligencia artificial. Su estrategia favorece industriales, software, ciencias de la vida y consumo básico frente al hardware tecnológico más cíclico.
Leer noticia completaRosenberg advierte: el mercado descuenta demasiadas subidas de tipos de la Fed
David Rosenberg considera que el mercado está descontando un endurecimiento excesivo de la Reserva Federal. Los inversores asignan cerca de un 33% de probabilidad a una subida inmediata y alrededor de un 80% a otra en septiembre. El estratega advierte de que episodios similares terminaron con fuertes caídas de las rentabilidades de los bonos.
Leer noticia completa"Jornada con sesgo negativo, por lo menos hasta la Fed (20h). Nueva corrección en Semis y petróleo al alza"
Puntos clave Bankinter espera una jornada con sesgo negativo, al menos hasta la decisión de la Reserva Federal de las 20:00 horas. La nueva corrección de los semiconductores asiáticos y el rebote del petróleo vuelven a presionar a los activos de riesgo. Microsoft y Meta deberán justificar sus enormes inversiones en inteligencia artificial sin elevar todavía más sus previsiones de capex.
Leer noticia completaRally de alivio en las bolsas, pero la tregua con Irán sigue siendo frágil
Puntos clave El petróleo impulsa un rally de alivio. La Fed y los resultados marcarán la semana. La volatilidad seguirá siendo elevada.
Leer noticia completaComentario de Apertura: La Fed y los resultados de los “Siete Magníficos” centran la atención
Puntos clave Semana decisiva para bancos centrales y resultados. El petróleo y Oriente Medio seguirán condicionando al mercado. Europa apunta a una apertura moderadamente alcista.
Leer noticia completaJamie Dimon avisa a Burnham: subir los impuestos a la banca tendrá consecuencias
Puntos clave Jamie Dimon advierte de que elevar los impuestos a la banca puede frenar la inversión en Reino Unido. JPMorgan podría reconsiderar su proyecto para construir una nueva sede en Canary Wharf. Los bancos británicos soportan actualmente un tipo efectivo del 28% sobre sus beneficios.
Leer noticia completaLa tecnología rebota, pero una decepción de Alphabet podría reactivar las ventas en todo el sector
Puntos clave Alphabet será la gran referencia para comprobar si continúa el rebote de las tecnológicas y los semiconductores. El mercado examinará la monetización de la IA, el crecimiento de Google Cloud y la evolución del gasto de capital. El Brent supera los 92 dólares ante el riesgo de una escalada en Ormuz, el Mar Rojo y el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Leer noticia completaComentario Apertura: Las bolsas recuperan impulso pese al petróleo y la tensión en Oriente Medio
Puntos clave Las bolsas europeas cerraron ayer al alza, apoyadas por el rebote de los valores vinculados a la IA. El petróleo vuelve a actuar como principal termómetro del conflicto en Oriente Medio y presiona al alza los rendimientos de los bonos. La sesión estará dominada por los resultados empresariales, con Santander, Iberdrola, Naturgy, Enagás, Tesla y Alphabet como principales referencias.
Leer noticia completaLa brecha de valoración que no se veía desde los grandes extremos del mercado
Puntos clave El PER adelantado del S&P 500 parece razonable, pero depende de previsiones de beneficios excepcionalmente optimistas. La diferencia entre el PER histórico y el futuro se encuentra cerca de niveles vistos en extremos de mercado. Una decepción en los resultados o una contracción de múltiplos podría provocar una corrección relevante.
Leer noticia completaGoldman Sachs elige sus tres grandes apuestas para ganar la carrera china de la IA
Puntos clave Goldman Sachs sitúa a Zhipu, DeepSeek y ByteDance entre sus modelos chinos de IA preferidos. Zhipu es la única compañía cotizada de las tres y recibe un precio objetivo de 1. 880 dólares de Hong Kong. El banco considera que los modelos chinos de código abierto se acercan al rendimiento de las grandes plataformas occidentales.
Leer noticia completaTecnología y consumo discrecional ganan peso en la estrategia de RBC para el S&P 500
Puntos clave RBC Capital Markets eleva tecnología a sobreponderar por la mejora de beneficios, ingresos y flujos. Consumo discrecional deja de estar infraponderado ante una posible estabilización de la confianza. Servicios públicos pasa a infraponderar por valoración elevada y peores revisiones de resultados.
Leer noticia completaEl riesgo de “tipos altos por más tiempo” vuelve a sacudir a los mercados
Puntos clave Las bolsas europeas apuntan a una apertura bajista tras los fuertes descensos registrados en Asia. El cierre efectivo de Ormuz impulsa el petróleo, el dólar y las rentabilidades de los bonos. El IPC estadounidense y los resultados de la gran banca determinarán el rumbo del mercado esta semana.
Leer noticia completaBankinter espera un nuevo impulso en las bolsas gracias a la inflación y los resultados
Puntos clave Bankinter espera que las bolsas ganen impulso con una inflación estadounidense más moderada. Los resultados de los grandes bancos y tecnológicas deberían respaldar al mercado. Las comparecencias de Kevin Warsh constituyen el principal elemento de incertidumbre.
Leer noticia completaJim Cramer afirma que los inversores están cometiendo un error con los gigantes tecnológicos multimillonarios.
Puntos clave Jim Cramer cree que el mercado está tratando injustamente a los grandes gigantes tecnológicos como un bloque homogéneo. Considera que la monetización de la inteligencia artificial podría desencadenar una fuerte recuperación. Meta y Alphabet son dos de las compañías donde ve más valor del que actualmente reconoce Wall Street.
Leer noticia completaBankinter espera una sesión de menos a más con los semiconductores como principal apoyo
Puntos clave Bankinter espera una sesión de transición, pero con sesgo ligeramente positivo. La temporada de resultados apunta a otro trimestre sólido en EE. UU. y Europa. El debut de los ADR de SK Hynix podría animar al sector de semiconductores.
Leer noticia completaMercados en pausa antes del IPC de EE. UU. y del arranque de resultados bancarios
Puntos clave Asia avanza con fuerza, mientras Europa apunta a una apertura estable. El Brent se modera, pero Ormuz y el gas qatarí mantienen elevada la tensión energética. Los bancos centrales y el inicio de los resultados empresariales ganan protagonismo.
Leer noticia completaEuropa afronta una apertura prudente con el petróleo y Ormuz en el centro de atención
Puntos clave La menor tensión en Oriente Medio alivió al petróleo, las bolsas y los bonos. El sector tecnológico lideró las subidas, apoyado por los fabricantes de chips. Europa podría abrir hoy con cautela y ligeros descensos.
Leer noticia completaJefferies recomienda comprar estas acciones de calidad y con bajo nivel de estrés para el verano.
Puntos clave Jefferies recomienda valores de calidad, bajo estrés y poco momentum para proteger carteras este verano. La firma advierte del riesgo de reversión en las estrategias ligadas a inteligencia artificial tras el fuerte rally. AbbVie, American Express, Home Depot, McDonald’s, Netflix, PepsiCo, P&G, S&P Global y Stryker figuran entre sus nombres destacados.
Leer noticia completaEl equipo de inteligencia de mercado de JPMorgan afirma que es momento de comprar estas acciones de Wall Street
Fuertes caídas en Wall Street en los últimos días, y este parece un momento extraño para una recomendación alcista, pero el equipo de inteligencia de mercado de JPMorgan ha señalado que es momento de comprar en la caída.
Leer noticia completaCramer afirma que las jugadas parabólicas con IA se encuentran ahora en "tierra de nadie".
Jim Cramer destaca la fuerte caída de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, impulsada por nuevos descensos en las acciones de empresas populares vinculadas a la inteligencia artificial.
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