Noticias de Gurús De Mercado
Michael Burry redobla su apuesta bajista contra la IA: “Nebius es la imagen de la cima de un auge”
Puntos clave Michael Burry amplía sus posiciones bajistas en Nebius, Micron, Oracle y el ETF de semiconductores SOXX. El inversor considera que la estructura de precios de Nebius refleja señales propias de una fase muy avanzada del ciclo de inversión en IA. Su principal crítica apunta a la posible depreciación acelerada de las GPU, la calidad de los clientes y el fuerte diferencial entre contratos de corto y medio plazo.
Leer noticia completaBank of America lanza señal de venta: el optimismo inversor alcanza máximos desde 2021
Puntos clave El indicador alcistas/bajistas de Bank of America ha subido hasta 9,7 puntos, su nivel más alto desde 2021 y claramente por encima del umbral de venta situado en 8. El banco recomienda reducir exposición a activos de riesgo y rotar hacia áreas más defensivas. Las entradas de capital siguen siendo muy fuertes, especialmente en acciones estadounidenses y crédito, lo que refuerza la lectura de complacencia elevada.
Leer noticia completaCramer identifica seis acciones que están reactivando el rally de los centros de datos
Puntos clave Jim Cramer considera que la temática de infraestructura y centros de datos de IA está recuperando el liderazgo del mercado. Super Micro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum y CoreWeave destacan como los principales beneficiarios de este nuevo impulso. La mejora de resultados, la fuerte demanda de capital y unas señales más favorables sobre inflación han reforzado nuevamente la confianza en el sector.
Leer noticia completaEl petróleo sigue siendo el principal riesgo para bolsas, bonos e inflación
Puntos clave La moderación de la inflación estadounidense ha reducido las expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre. El principal riesgo sigue siendo la escalada del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, con el crudo nuevamente cerca de los 90 dólares por barril. Link Securities espera una sesión europea al alza, pero sin grandes movimientos, con poco volumen y escasa volatilidad.
Leer noticia completaLa macro y la tecnología sostienen a las bolsas pese al ruido geopolítico
Puntos clave La geopolítica sigue generando ruido, pero el mercado mantiene un fondo sólido gracias a la macro, la tecnología y los resultados empresariales. El ciclo económico continúa sorprendiendo al alza, con un crecimiento mejor de lo esperado incluso en Reino Unido. El principal riesgo a corto plazo no está tanto en los fundamentales como en la menor liquidez y el aumento de la volatilidad típico de agosto.
Leer noticia completaCitadel ve margen para una nueva oleada de compras si sigue cayendo la volatilidad
Puntos clave Citadel Securities considera que el proceso de desapalancamiento ya está prácticamente completado y que podría empezar una fase de reapalancamiento. La caída de la volatilidad abre la puerta a que las estrategias sistemáticas y grandes fondos aumenten exposición. Retail, ETF pasivos y recompras corporativas están reforzando simultáneamente los flujos compradores.
Leer noticia completaBankinter espera una sesión al alza si la inflación cumple y la geopolítica lo permite
Puntos clave Bankinter considera que el IPC estadounidense de julio será la referencia decisiva de la sesión. Una moderación de la inflación, junto con unos datos de empleo más débiles, debería reducir la presión sobre la Reserva Federal. El banco mantiene como escenario central que el próximo movimiento de la Fed sea una bajada de 25 puntos básicos, aunque no antes de 2027.
Leer noticia completaEuropa abre sin grandes cambios antes del dato clave de inflación en EEUU
Puntos clave Las Bolsas europeas apuntan a una apertura sin grandes movimientos, mientras Wall Street cotiza ligeramente al alza en futuros. La atención se concentra en el IPC de julio de EEUU, clave para calibrar los próximos pasos de la Reserva Federal. El bloqueo de Ormuz mantiene al petróleo bajo presión alcista, aunque desde Pakistán se insiste en que EEUU e Irán podrían estar cerca de un acuerdo.
Leer noticia completaAquí están algunas de las mejores selecciones de Mizuho para agosto.
Puntos clave Mizuho incorpora a Walmart y Life Time Group a su lista de mejores ideas para agosto. Entre sus apuestas también figuran Costco, Robinhood, Oracle, Airbnb, Dutch Bros y Micron. La entidad destaca especialmente el potencial de crecimiento de Robinhood y Oracle, mientras defiende la fortaleza estructural de Costco.
Leer noticia completaBankinter espera una sesión lateral con toda la atención puesta en el IPC de EE.UU.
Puntos clave: Sesión previsiblemente lateral, con poco volumen y escasas referencias. El IPC estadounidense de mañana será la principal cita macro de la semana. Bankinter sigue esperando que el próximo movimiento de la Fed sea una bajada, pero ya en 2027.
Leer noticia completaEuropa abre plana mientras el mercado espera el IPC de EE.UU.
Puntos clave: Europa abre sin grandes movimientos, mientras Wall Street apunta ligeramente al alza. La tensión en Oriente Medio vuelve a impulsar al petróleo y presiona al alza las rentabilidades de los bonos. El mercado centra ya toda su atención en el dato de inflación de EE. UU. que conoceremos mañana.
Leer noticia completaComentario Apertura: Las bolsas europeas afrontan otra sesión de transición a la espera del IPC de EE.UU.
Puntos clave: Las bolsas europeas afrontan una nueva sesión típicamente estival, con escaso volumen y pocas referencias capaces de sacar a los índices de sus estrechos rangos de cotización. La atención continúa centrada en Oriente Medio y, sobre todo, en el IPC de julio de Estados Unidos que se publicará mañana.
Leer noticia completaJP Morgan eleva el objetivo del S&P 500 a 8.000 puntos y mantiene su apuesta por la IA
Puntos clave JP Morgan considera que todavía no hay motivos para abandonar la temática de inversión ligada a la inteligencia artificial. La entidad eleva su objetivo de cierre de año para el S&P 500 desde 7. 800 hasta 8. 000 puntos. El fuerte crecimiento del cloud, las carteras de pedidos y una mayor visibilidad sobre los flujos de caja están reduciendo las dudas sobre el retorno de las enormes inversiones en IA.
Leer noticia completaMichael Burry sentencia a Berkshire: “Ya no la considero una inversión atractiva”
Puntos clave Michael Burry considera que Berkshire Hathaway ya no resulta atractiva como inversión bajo la nueva etapa liderada por Greg Abel. Su crítica principal es que Abel podría no tener la misma paciencia que Buffett para esperar oportunidades excepcionales. Berkshire ha empezado a desplegar parte de su enorme liquidez, con 4. 500 millones de dólares en recompras durante el segundo trimestre.
Leer noticia completaBerkshire Hathaway finalmente comenzó a gastar sus casi 400 mil millones de dólares en efectivo
Puntos clave Berkshire Hathaway ha comenzado a utilizar parte de su enorme liquidez para recomprar sus propias acciones. En el segundo trimestre destinó alrededor de 4. 530 millones de dólares a recompras de acciones Clase A y Clase B. El movimiento sugiere que la dirección considera que Berkshire ofrece valor a los precios actuales, aunque algunos inversores cuestionan si el capital se está desplegando con suficiente disciplina.
Leer noticia completaBankinter: “El objetivo es consolidar los máximos históricos; foco en EE.UU.-Irán y la inflación americana”
Puntos clave Las Bolsas afrontan la semana en máximos históricos, apoyadas por unos resultados empresariales mucho mejores de lo esperado. El mercado centra ahora su atención en las negociaciones entre EE. UU. e Irán y en el IPC estadounidense. Bankinter considera que consolidar los niveles actuales ya sería un buen resultado y advierte de cierto exceso de optimismo en el frente geopolítico.
Leer noticia completaArranca una nueva semana de agosto con futuros bastante planos
Arranca una nueva semana de agosto con futuros bastante planos tras una positiva sesión el pasado viernes, tras unos débiles datos en el mercado laboral de EE. UU. (nóminas no agrícolas -23. 000 vs +80. 000e y +20. 000 de junio revisado desde +57. 000) que impulsó las acciones al alza, mientras que las rentabilidades de los bonos cayeron ante la expectativa de que la Reserva Federal no se verá obligada a subir los tipos de interés en el corto plazo.
Leer noticia completaTom Lee ve al S&P 500 en los 8.000 puntos antes de que termine agosto
Puntos clave: Tom Lee, de Fundstrat, cree que el S&P 500 podría alcanzar los 7. 900-8. 000 puntos durante agosto, lo que supondría un potencial adicional de entre el 2,3% y el 3,6% desde los niveles de referencia. Su visión se apoya en la ruptura técnica tras varias semanas de consolidación, la aceleración de beneficios empresariales y el liderazgo que espera de las grandes tecnológicas, el software y Ethereum.
Leer noticia completaCramer selecciona sus valores favoritos para aprovechar las grandes tendencias del mercado de lo que resta de año
Puntos clave: Jim Cramer identifica cinco grandes temáticas de inversión que, a su juicio, han salido reforzadas de la actual temporada de resultados. Entre sus valores preferidos aparecen Capital One, Ralph Lauren, Lam Research, CrowdStrike, Goldman Sachs y Eli Lilly.
Leer noticia completaMichael Burry vuelve a ponerse corto en Oracle y abre una gran apuesta bajista sobre Nebius
Puntos clave: Michael Burry ha vuelto a posicionarse a la baja en Oracle y ha abierto una apuesta bajista todavía mayor sobre Nebius Group. Su tesis gira en torno al aumento del apalancamiento y a los compromisos fuera de balance en tecnología y cloud, mientras mantiene una visión positiva sobre Flutter, Fiserv, Zoetis y MercadoLibre.
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