Noticias de Gurús De Mercado
BofA: los gestores europeos esperan subidas, pero reducen el potencial al 4,53%
Los gestores europeos esperan subidas, pero moderadas: un 4,53% de media a doce meses. España gana atractivo y Francia registra un rechazo récord por sus riesgos fiscales y políticos. La tecnología lidera el posicionamiento, mientras el comercio minorista ocupa el último lugar.
Leer noticia completaLas dos señales que vigila Morgan Stanley para anticipar una mejora en Wall Street
Puntos clave La subida de los rendimientos está endureciendo las condiciones financieras sin nuevas decisiones de la Fed. Morgan Stanley destaca dos señales: la volatilidad de los bonos y la fortaleza relativa del sector financiero. El IPC y los resultados bancarios pondrán a prueba esta lectura favorable para la bolsa.
Leer noticia completaHe aquí por qué Goldman Sachs acaba de cambiar su postura a favor de las acciones para el resto del año.
Puntos clave Goldman pasa de neutral a sobreponderar las bolsas de EE. UU. y Asia a tres meses. Los beneficios y la moderación de las valoraciones respaldan su cambio de postura. Tipos de interés, energía y elecciones siguen siendo los principales riesgos.
Leer noticia completaRay Dalio advierte de una burbuja en la IA: Así recomienda preparar su cartera
Puntos clave Dalio advierte del riesgo de burbuja en la IA y de las apuestas financiadas con deuda. Propone diversificación, una exposición al oro del 5%-15% y bonos ligados a la inflación. Busca empresas que puedan beneficiarse de la IA sin cotizar a valoraciones excesivas.
Leer noticia completaUn gestor que gana un 93% en tres años comparte tres oportunidades fuera de las grandes tecnológicas
Puntos clave Miguel Oleaga destaca Charles Schwab, Techtronic Industries y Round One como oportunidades a largo plazo. Sus tesis combinan recuperación financiera, herramientas para centros de datos y ocio en centros comerciales. El fondo que cogestiona acumula una rentabilidad del 93% en tres años, según MarketWatch.
Leer noticia completaBankinter: los resultados podrían sostener las bolsas frente a la inflación y las dudas sobre la IA
Bankinter confía en los resultados para sostener las bolsas: se esperan aumentos del beneficio por acción del 30% en EE. UU. y del 21% en Europa. Los bonos siguen presionados por la inflación, el petróleo y la incertidumbre presupuestaria francesa. La entidad mantiene su apuesta por semiconductores y defensa, pese a la volatilidad a corto plazo.
Leer noticia completaComentario Apertura: Europa abre pendiente del petróleo y Francia mientras los bancos de Wall Street presentan resultados
Europa afronta una apertura ligeramente bajista, pendiente del petróleo, Francia y las ventas en tecnología. Los grandes bancos estadounidenses inauguran la temporada de resultados, con el crédito, los márgenes y las provisiones bajo vigilancia. La presión sobre los fabricantes de chips y memorias continúa en Asia, mientras el lujo acusa la reacción a las ventas de LVMH.
Leer noticia completaBank of America se muestra optimista con respecto a estas acciones líderes antes de la publicación de sus resultados.
Puntos clave BofA destaca cinco valores con recomendación de compra ante la temporada de resultados. DraftKings y Grocery Outlet ofrecen posibles catalizadores de recuperación. BWX, AstraZeneca y Grab completan la selección con argumentos de crecimiento.
Leer noticia completa"El mercado afronta una semana clave con el petróleo cerca de 104 dólares"
Puntos clave Apertura ligeramente alcista pese al aumento de la tensión en Oriente Medio. El IPC estadounidense y los resultados empresariales marcarán la semana. El consenso espera un fuerte crecimiento de beneficios, con elevada dependencia de la IA.
Leer noticia completaComentario Apertura: Los resultados toman el relevo en una semana marcada por la inflación, el petróleo y Francia
Los resultados toman el relevo: los grandes bancos estadounidenses abren la temporada del tercer trimestre, con unas expectativas de beneficios exigentes. Petróleo, inflación y Francia: los precios energéticos y el debate presupuestario francés seguirán condicionando a bolsas y bonos. Sesión con menor actividad: el festivo español puede reducir la contratación y el mercado de bonos estadounidense permanece cerrado.
Leer noticia completaRay Dalio advierte que el margen de seguridad del mercado bursátil frente al aumento de los rendimientos de los bonos se está reduciendo.
Puntos clave Ray Dalio advierte de que se reduce el margen que permite a las bolsas resistir el aumento de los rendimientos de los bonos. Los beneficios pueden seguir creciendo mientras empeora el flujo de caja libre de las empresas. La competencia entre gobiernos y empresas por captar financiación podría prolongar las ventas de deuda.
Leer noticia completaTras obtener una ganancia del 33% en el primer semestre, este gestor de fondos se cansó de las inversiones en IA. Aquí es donde está buscando ahora.
Puntos clave Bill Hench redujo su exposición a compañías vinculadas a centros de datos después de que su fondo ganara un 33% en el primer semestre. Boise Cascade es su apuesta por una recuperación de la vivienda estadounidense: sigue siendo rentable pese a la presión sobre los márgenes. Graham ofrece crecimiento industrial en defensa, energía y espacio, aunque su valoración incorpora expectativas exigentes. Dos tesis diferentes: recuperación del ciclo en Boise Cascade y expansión de beneficios en Graham.
Leer noticia completaBankinter mantiene la prudencia: las bolsas podrían tomarse un descanso
Puntos clave Prudencia a corto plazo: el repunte de las rentabilidades de los bonos presiona a las bolsas. El BCE, en el foco: reunión del Eurogrupo y publicación de las actas a las 13:30 horas. Los beneficios sostienen el mercado: se espera un crecimiento del BPA del 30,2% en EE. UU.
Leer noticia completaLa Fed mantiene la presión sobre los tipos mientras Europa vigila a Francia
Puntos clave Caídas apertura bolsas europeas: Eurostoxx −0,70%, futuros S&P 500 −0,10% y futuros Nasdaq −0,20%. Brent por encima de 102 dólares: un huracán en el Golfo de México y la tensión con Irán presionan la oferta. La Fed mantiene la vigilancia sobre la inflación: las actas reflejan unanimidad en la subida de 25 puntos básicos de septiembre. Francia vuelve a tensionar la deuda europea: su rentabilidad a diez años alcanza el 4,9% y arrastra a las economías periféricas.
Leer noticia completaMike Wilson, de Morgan Stanley, afirma que vería con buenos ojos una corrección del S&P 500.
Para Mike Wilson, de Morgan Stanley, una corrección en el S&P 500 podría ser justo lo que necesita el mercado.
Leer noticia completaComentarios de Mercado: “Sin noticias en el frente geoestratégico y petróleo +2%… Primeras inflaciones europeas en el foco”.
El tono para hoy es más bien negativo. Sin avances en Oriente Medio el petróleo repunta ca. +2% hasta 107$/barr… Por tanto, parece difícil que las TIR ofrezcan un respiro, así que lo más probable es que las bolsas muestren un comportamiento errático. Más aun teniendo en cuenta que comenzarán a publicarse unos registros de inflación preliminares en Europa poco alentadores.
Leer noticia completaEl petróleo supera los 107 dólares y las bolsas vuelven a mirar con miedo a los bonos
Puntos clave. Renta 4 Banco anticipaba una apertura ligeramente alcista en Europa, frente a unos futuros estadounidenses en negativo. El encarecimiento del petróleo y el repunte de las rentabilidades de los bonos vuelven a condicionar a las bolsas. El IPC preliminar de España centra la atención macroeconómica de la jornada.
Leer noticia completaEl petróleo vuelve a subir y Wall Street acusa el golpe: ¿qué puede pasar hoy en las bolsas?
Puntos clave El repunte del petróleo y de las rentabilidades de los bonos vuelve a presionar a las bolsas. Wall Street cerró ayer con caídas más acusadas que las registradas en Europa. Hoy destacan la inflación preliminar de España y, en Estados Unidos, las vacantes JOLTS y la confianza del consumidor.
Leer noticia completaLa verdadera amenaza para Wall Street está en los bonos, advierte Javier Molina
Puntos clave El S&P 500 sigue cerca de máximos, pero su versión equiponderada ha cedido más de un 5% desde agosto: la fortaleza no alcanza por igual a todos los valores. El repunte del bono estadounidense a diez años aumenta la presión sobre unas valoraciones exigentes. Empleo, inflación y resultados empresariales mostrarán si los beneficios pueden seguir compensando el mayor coste de capital.
Leer noticia completaBankinter advierte de una semana bajista para las bolsas: inflación alta y bonos al alza
Puntos clave Bankinter prevé una semana complicada para las bolsas por la combinación de inflación elevada y nuevos repuntes en los rendimientos de los bonos. La inflación europea y el empleo estadounidense serán las principales referencias económicas. Una noticia favorable sobre las negociaciones con Irán podría cambiar rápidamente el escenario.
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