Noticias de Gurús De Mercado
Jim Cramer ve oportunidades de compra en medio del creciente pesimismo del mercado
Puntos clave Jim Cramer cree que el mercado está descontando un escenario demasiado negativo. Ve oportunidades en tecnología y valores ligados a centros de datos. El consumo y la economía de servicios siguen mostrando resistencia.
Leer noticia completaDavid Tepper mueve ficha: estas son las grandes apuestas de Appaloosa
Puntos clave David Tepper refuerza Amazon, TSMC, Uber y Meta. Reduce con fuerza Micron y Alibaba. Abre nuevas posiciones en Boeing, CoreWeave, Broadcom y SpaceX.
Leer noticia completaDaniel Loeb mueve ficha: estas son las grandes apuestas de Third Point
Puntos clave Daniel Loeb ha realizado importantes cambios en la cartera de Third Point. Warner Bros. Discovery aparece como su mayor nueva apuesta. También dispara sus posiciones en Alphabet, Norfolk Southern, UnitedHealth y TSMC.
Leer noticia completaBankinter anticipa una sesión de cautela con Irán y los bonos en el punto de mira
Puntos clave La geopolítica y los bonos seguirán marcando el tono del mercado. Las actas de la Fed ganan relevancia ante la división interna del FOMC. Sin nuevos catalizadores, Bankinter espera una sesión de cautela.
Leer noticia completaComentario Apertura: Los bonos vuelven a golpear a las bolsas y castigan especialmente a la tecnología
Puntos clave Los bonos vuelven a tensionar a las bolsas europeas. La tecnología y los valores ligados a la IA sufren una nueva rotación sectorial. La inflación y las actas de la Fed marcarán la sesión.
Leer noticia completaJulius Baer ve más recorrido en Europa y señala a bancos y valores cíclicos
Puntos clave Julius Baer mantiene su apuesta por los bancos europeos. Los beneficios del Stoxx Europe 600 crecen un 23% interanual en el segundo trimestre. La mejora macro favorece una mayor exposición a sectores cíclicos.
Leer noticia completaLas últimas apuestas de Bill Ackman: cuatro nuevas compras y un fuerte recorte en Amazon
Puntos clave Ackman estrena posiciones en Visa, Mastercard, S&P Global y Netflix. Aumenta con fuerza Howard Hughes, Meta, Uber y Microsoft. Reduce Amazon un 25,2% y mantiene una cartera muy concentrada.
Leer noticia completaDruckenmiller salió de Broadcom y Micron antes de la caída y ahora apuesta por estas tecnológicas
Puntos clave Druckenmiller salió de Broadcom y Micron antes de las fuertes caídas de junio y julio. Natera sigue siendo su mayor posición, con un 16% de la cartera. TSMC y STMicroelectronics ocupan ya el segundo y tercer puesto.
Leer noticia completaJim Cramer cree que aún no es tarde para comprar estas cuatro acciones de memoria
Puntos clave Cramer cree que el ciclo de memoria ha cambiado por la IA. Sandisk, Seagate, Micron y Western Digital acumulan subidas extraordinarias. Micron podría incluso volver a duplicarse si no se frena el gasto en centros de datos.
Leer noticia completaBankinter advierte: “La tensión geopolítica sigue empeorando el tono” de los mercados
Puntos clave • Bankinter espera una nueva sesión con sesgo negativo por el deterioro de la tensión geopolítica. • El petróleo vuelve a repuntar y las rentabilidades de los bonos siguen escalando, especialmente en los plazos largos. • Oriente Medio será, más que la macro, el principal factor que marque el tono de la jornada.
Leer noticia completaEl ‘dios de las acciones de IA’ concentró el 56% de su fondo en estas dos acciones antes de desplomarse
Puntos clave El fondo Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner tenía más del 56% de su cartera concentrado en Micron y Sandisk justo antes de la fuerte corrección de julio. Sandisk cayó un 43% y Micron un 24% en las semanas previas al rescate negociado con Citadel, mientras otras posiciones relevantes ligadas a la IA también sufrieron fuertes descensos. La combinación de elevada concentración, apalancamiento y retirada de coberturas convirtió una apuesta extraordinariamente rentable por la IA en una crisis de liquidez.
Leer noticia completaGoldman Sachs identifica las acciones chinas que pueden liderar la nueva ola global de hardware para IA
Puntos clave Goldman Sachs considera que China está entrando en una nueva fase de exportación de hardware vinculado a la inteligencia artificial, con empresas capaces de convertirse en líderes globales. La firma destaca especialmente a Inovance y Estun dentro de automatización industrial y robótica, dos áreas donde la ejecución empresarial puede ser más importante que el entorno macroeconómico. Goldman recomienda comprar Inovance, con un precio objetivo de 92,90 yuanes, que implica un potencial superior al 50%.
Leer noticia completa"Los inversores están agotados"
Puntos clave: • Los mercados siguen mostrando una volatilidad sorprendentemente baja pese a la elevada incertidumbre geopolítica. • John Sidawi, de Federated Hermes, atribuye esta desconexión más al agotamiento de los inversores que a una verdadera complacencia. • El actual equilibrio podría romperse con rapidez si se produce una escalada significativa del conflicto o, por el contrario, una resolución clara.
Leer noticia completaTikehau recoge beneficios en las grandes tecnológicas y rota hacia sectores menos dependientes de la IA
Puntos clave Tikehau reduce parcialmente su exposición a las grandes tecnológicas. Refuerza salud, industria y consumo básico. El sector financiero sigue pesando un 32,2% de la cartera.
Leer noticia completaDavid Tepper vende Micron y Sandisk tras el rally y refuerza Amazon, Meta y Alphabet
Puntos clave Tepper recortó con fuerza Micron y salió de Sandisk. Reforzó Amazon, Meta, Alphabet y abrió posición en Apple. Tras la caída de julio volvió a comprar memoria.
Leer noticia completaMuzinich: el verdadero soporte de los mercados está en un ciclo global de beneficios
Puntos clave: • Muzinich considera que el buen arranque de agosto no se explica únicamente por la geopolítica o la energía, sino por un ciclo alcista global de beneficios empresariales. • La gestora destaca unas condiciones financieras todavía favorables, el aumento de los ingresos reales, el pleno empleo y un ciclo de inversión de gran magnitud. • Este contexto ayuda a explicar tanto los máximos históricos de la renta variable como la resistencia de los diferenciales de crédito.
Leer noticia completaSemana clave para los mercados: actas de la Fed, PMIs y resultados de Walmart
Puntos clave: • Los futuros apuntan a una apertura ligeramente alcista, con el PIB de Japón por debajo de lo esperado y nuevas referencias macro en China y EEUU. • La geopolítica seguirá siendo un factor clave, con el vencimiento de la tregua entre EEUU e Irán y la situación del estrecho de Ormuz en el centro de atención. • Esta semana destacan las actas de la Fed, los PMIs preliminares, los datos de empleo y los resultados de Walmart, Xiaomi y Alibaba.
Leer noticia completaBolsas en máximos: la Fed, los PMIs y la geopolítica marcarán la semana
Puntos clave: • Las bolsas siguen moviéndose cerca de máximos históricos, apoyadas por una temporada de resultados excepcionalmente fuerte y unas expectativas menos agresivas sobre la Fed. • Esta semana el foco estará en las actas de la Reserva Federal, los PMIs y los últimos resultados del sector minorista estadounidense. • La geopolítica seguirá siendo el principal factor de riesgo, especialmente por la evolución de las negociaciones entre EEUU e Irán y su impacto sobre el petróleo.
Leer noticia completaLas bolsas mantienen el tono positivo apoyadas en unos resultados empresariales muy sólidos
Puntos clave: • Las bolsas mantienen un tono positivo apoyadas en una temporada de resultados del 2T26 especialmente sólida, con Wall Street mostrando mayor crecimiento de beneficios. • La atención de esta semana se centrará en las actas de la Fed, los PMI preliminares de agosto y los resultados de los grandes minoristas estadounidenses. • Para hoy se espera una apertura ligeramente alcista en Europa, aunque la evolución posterior dependerá en buena medida de Wall Street y de las noticias procedentes de Oriente Medio.
Leer noticia completaMichael Burry redobla su apuesta bajista contra la IA: “Nebius es la imagen de la cima de un auge”
Puntos clave Michael Burry amplía sus posiciones bajistas en Nebius, Micron, Oracle y el ETF de semiconductores SOXX. El inversor considera que la estructura de precios de Nebius refleja señales propias de una fase muy avanzada del ciclo de inversión en IA. Su principal crítica apunta a la posible depreciación acelerada de las GPU, la calidad de los clientes y el fuerte diferencial entre contratos de corto y medio plazo.
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